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华安中证高分红:清算报告
作者:admin  日期:2022-04-07 22:29 来源:未知 浏览:

  华安中证高分红指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督

  管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]924 号《关于准予华安中证高分红

  指数增强型证券投资基金注册的批复》的核准,由华安基金管理有限公司作为管理人自

  明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2014)验字第 60971571_B11

  号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2014 年 11 月 14 日生效。

  本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基

  根据市场环境变化,为更好地满足投资者需求,保护基金份额持有人的利益,基金

  管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

  和《华安中证高分红指数增强型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的

  有关规定,提议终止《基金合同》。华安中证高分红指数增强型证券投资基金已连续 60

  个工作日基金资产净值低于人民币 5,000 万元。为维护基金份额持有人利益,根据本基

  金基金合同的约定,不需召开基金份额持有人大会,本基金管理人决定本基金最后运作

  由基金管理人华安基金管理有限公司、基金托管人华夏银行股份有限公司、安永华

  明会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所于 2015 年 12 月 8 日组成基

  金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

  本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]924

  号文《关于准予华安中证高分红指数增强型证券投资基金注册的批复》准予注册,由华

  募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2014)

  验字第 60971571_B11 号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2014

  月 14 日至 2015 年 12 月 7 日期间,本基金按基金合同正常运作。

  为适应市场环境变化,更好地满足投资者需求,保护基金份额持有人的利益,基金

  管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

  和《基金合同》的有关规定,提议终止《基金合同》。华安中证高分红指数增强型证券

  投资基金已连续 60 个工作日基金资产净值低于人民币 5,000 万元。为维护基金份额持有

  人利益,根据本基金基金合同的约定,不需召开基金份额持有人大会,本基金管理人决

  注:本财务报告已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师郭杭翔、

  濮晓达签字出具了安永华明安永华明(2015)专字第 60971571_B03 号标准无保留意见的

  按照《华安中证高分红指数增强型证券投资基金基金合同》第十九部分“基金合同

  的变更、终止与基金财产的清算”的规定,清算费用是指基金财产清算组在进行基金财

  产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

  考虑到本基金清算的实际情况,从保护基金份额持有人利益的角度出发,本基金的

  根据本基金的基金合同约定,依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的

  全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持

  资产处置及负债清偿后,本基金截至 2015 年 12 月 15 日止的剩余财产为人民币

  3,732,020.66 元,其中包括本基金管理人为了最大化保护基金份额持有人的利益而根据

  本基金所持停牌股票(建发股份)及未出售股票(中国中冶)最后运作日的估值价格垫

  付的等价现金。待该等股票变现后,若其变现金额高于该等股票最后运作日的估值价格,

  则该差额将按基金份额持有人持有的基金份额比例追偿给基金份额持有人,若变现金额

  截至 2015 年 12 月 15 日止,经基金管理人以及基金托管人确认,本基金托管账户

  银行存款余额共人民币 3,760,574.65 元,其中人民币 50,000.00 元系基金管理人代垫的存

  出保证金、按照最后运作日估值价格垫付基金未能变现的股票资产以及以当前适用的利

  本基金的银行存款应收利息和结算备付金利息,以及清算期间的银行划付手续费均

  为预计金额,可能与实际发生或支付金额存在差异,支付时以银行实际结算金额为准。

  若本基金后续清算,出现账面剩余资产不足以支付相关负债的,基金管理人有义务

  本清算报告已经基金托管人复核,在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意

  1、华安中证高分红指数增强型证券投资基金 2015 年 12 月 7 日资产负债表及审计

  证券之星估值分析提示*ST节能盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。更多

  证券之星估值分析提示京山轻机盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近日消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。更多

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